13-недельный прогноз ДДС: инструмент ежедневного выживания и выхода из кризиса
Вы не можете ответить на простой вопрос: «Хватит ли нам денег, чтобы заплатить по счетам через 2 недели?»? Каждый день приносит неприятные сюрпризы в виде незапланированных платежей? Финансовый директор не может дать точный прогноз? В кризис непредсказуемость денежного потока – главный враг выживания бизнеса.
Разработка и внедрение 13-недельного прогноза движения денежных средств (CFF, CashFlow Forecast) – это создание работающего инструмента для ежедневного управления деньгами. Мы внедряем жесткий регламент и модель, которая позволяет видеть кассовый разрыв за недели до его наступления и вовремя принимать меры.
Кому будет полезна эта услуга?
Финансовым директорам и собственникам, которые не могут предсказать денежный поток на ближайшие недели.
Если вы не видите денежный поток — получите срочную консультацию по построению 13-недельного прогноза для вашей компании.
Как работает 13-недельный CFF?
Это живой документ, который обновляется ежедневно.
- Разработка модели. Создание Excel-модели или настройка в специализированном ПО для прогнозирования ДДС.
- Внедрение регламента. Установление правил сбора данных о планируемых поступлениях и выплатах от всех отделов.
- Запуск процесса. Ежедневное обновление прогноза, контроль его точности.
- Внедрение жесткого режима утверждения платежей. Создание «комитета по платежам» для утверждения всех трат сверх лимита.
Результат: контроль и предсказуемость
- Ликвидация внезапных кассовых разрывов.
- Восстановление контроля над платежами, соблюдение графика обязательных платежей.
- Возможность вести переговоры с кредиторами с позиции силы, имея точный прогноз.
- Получение отсрочки от ключевых поставщиков на основе прозрачных данных.
Инвестиции в финансовый контроль
Стоимость проекта по разработке и внедрению 13-недельного прогноза ДДС (CFF) составляет 400 000 – 800 000 рублей (за первый этап). В кризисной ситуации мы работаем поэтапно, где первый этап – это срочное внедрение работающего инструмента, а последующие – его доработка и обучение команды.
Пример релевантного кейса:
«Внедрили 13-недельный CFF для строительной компании в условиях заморозки финансирования по крупному проекту. Прогноз сразу показал критический разрыв через 5 недель. Это позволило вовремя начать переговоры с банком и ключевыми поставщиками, добиться реструктуризации и отсрочек, избежав технического дефолта».
Прогноз ДДС как инструмент оперативного управления
Это основа для принятия всех финансовых решений в кризис:
- После антикризисного аудита (8.1): Прогноз строится на основе данных, полученных в аудите.
- Для оптимизации активов (8.3): Прогноз показывает, какую сумму нужно срочно высвободить.
- Перед внедрением режима экономии (8.4): Помогает оценить эффект от сокращения затрат.
№ услуги: 8.2
Пакет (для кого): Антикризисное управление (СЕО/CFO)
Связь с другими услугами: Антикризисный аудит, Реструктуризация
Конфигурация: (8.1 -> 8.2 -> 8.4)